Недельный торговый план с 03.04. по 07.04.2017года. Анализ рынка Вчерашней пятницей закончены торги 1 квартала.Что имеем? Прежде всего фундаментальный фон. 1.Прежде всего имеем политическую неопределенность в Европе. Предстоящие выборы в апреле(в мае) во Франции будут весь апрель, май влиять на поведение игроков.Шансы Ле Пен хоть и кажуться все более призрачными, но мы помним результаты выборов в США недавних.И недавние выборы в Нидерландах только немного ослабили градус напряжения. 2.Запущена ст.50 по началу процедуры выхода Британии из ЕС.Плюс вполне вероятная возможность нового референдума в Шотландии по поводу дальнейшего пребывания в составе Великобритании. 3.Последние дни чиновники ФРС заговорили уже о возможности 4 повышений ставки в этом году.Плюс совершенно неясная ситуация с перспективой реформ администрации Трампа(во многом на ожидании именно инициатив новой налоговой реформы Трампа фондовый американский рынок рос весь 1 квартал, так называемый «трампотрейдинг» Все выше изложенное будет влиять во 2 квартале на настроения инвесторов.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 27.03 по 31.03.2017года

                                                           Анализ рынка

 

Итак свой первый серьезный тест в Конгрессе(голосование по отмене реформы здравохранения) администрация Трампа не прошла.Конгресс отверг законопроект Трампа. Для рынков это серьезно поскольку «Трампотрйдинг» на фондовом рынке похоже дает сбой.

Индекс ДОУ.Дневка.Весь месяц фондовый рынок торговался в торговом диапазоне 20500-20985. Похоже теперь нам предстоит серьезная коррекция прежде всего в область кластера из уровня сопротивления 3годичного инвестиционного канала и сопротивления стратегического канала на уровне 20185(61% нисходящей коррекции).Если фондовый рынок пойдет еще ниже на тестирование 20000, то прорыв этого психологически важного уровня грозит рынку биржевой паникой.Я не уверен что так будет, что совсем исключать такой вариант, думаю не следует. Во всяком случае, поскольку следующая торговая неделя будет последней в 1 квартале, то считаю, что рынок будет торговаться в краткосрочном диапазоне 20185(20000 возможно) – 20500.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 20.03. по 24.03.2017года

                                               Анализ рынка

 

Рынок сработал по простейшей схеме, которую все мы знаем с азов теории «Покупай на слухах, продавай на фактах...». И все же такого коварства я(как и многие) от рынка не ожидал… Доллар сильно продан на фоне неопределенного комментария ФРС по факту мартовского заседания.Рынки уменьшили вероятность ожидания дальнейшего роста ставки в июне.Что имеем в сухом остатке?...

Евродоллар.Дневка.А по сути ничего кардинально не изменилось. В рамках среднесрочного флетового диапазона  1.05000-1.07865 доллар приведен к уровню среднесрочного сопротивления на 1.07865 и теперь склонен к укреплению с целью в уровень поддержки на 1.05000. Что в принципе вполне логично, учитывая политическую неопределенность в ЕС всвязи с предстоящими выборами во Франции и Германии прежде всего.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 13.03 по 17.03.2017года.

                                               Анализ рынка.

 

Я уже за годы привык к тому, что рынок подчас подкидывает нам задачки… Вот что это с евродолларом? Прорыв из зоны нисхожящего месячного канала на 1.06175 что меняет мои ожидания на укрепление доллара или нечто другое?..

Евродоллар.Дневка.Видим рост евро к уровню 61% коррекции на 1.06850.Но что дальше?,, На мой взгляд, мы имеем просто некоторый заход под потолок, чтобы выкупить доллар подешевле.Не исключаю, что этим движением евро зацепило стопы медведей, что придало некую скорость росту.Возможно до среды 15 марта несколько можем подрасти до уровня 78% коррекции на 1.07325.А это у нас область средней нисходящего годового канала.То есть евро пока как была в области нижней части нисходящего годового, так и остается.Посему Я считаю более предпочиттельным укрепление доллара на следующей неделе(особенно по факту решения ФРС(в случае повышения ставки) к уровню среднесрочной поддержки в области 1.05000.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 06. 03 по 10.03.2017года

                                               Анализ рынка

 

Честно говоря, ждал от рынка что он в пятницу вечером прорвет на евро уровень 1.05000 и уйдет ниже а на долларйене что прорвет 115.000 и уйдет выше.Что такого сказала Йеллен, что рынки временно отступили, пока не знаю.Теперь о том, как вижу ситуацию.

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый рынок в рамках восх.месячного канала зафиксировал часть прибыли и ушел к уровню коррекции 61% (20825).Видим созданный краткосрочный диапазон 20825 -21160 в рамках которого фондовый рынок намерен торговаться до 15марта(мартовское заседание ФРС).Можно сказать, что игроки рынка пока не определились с направлением и несмотря на позитив данных США несколько осторожничают.

Нефть брент.Дневка. Имеем факт торговли нефти в рамках среднесрочного симметричного треугольника 55.00-57.15. Причем находимся уже в завершающей стадии что грозит выходом в одну из сторон.Прорыв ниже 55.00 даст цель падения нефти в цене к уровню поддержки годового канала в области 51.45.Прорыв выше 57.15 даст цель роста в область уровня 60.75.Поскольку треугольник симметричный, то шансы выхода что на север, что на юг примерно равны.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 27.02 по 03.03.2017года.

                                                           Анализ рынка

 

Несмотря на приближение мартовского заседания ФРС(а вопрос о повышении ставки в марте на мой взгляд остается открытым судя и по данным и по речам глав регулятора) рынки живут политической непределенностью сейчас.Выборы во Франции в конце апреля и совсем нет ясности кто придет к президенству там.Плюс Трамп со своей непредсказуемостью...

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый рынок вырос за февраль на фоне позитивных данных США и ожидании налоговых шагов новой администрации Трампа.Констатирую создание за февраль восх.торгового канала(красные трендовые) в рамках которого индекс создал краткосрочный торговый диапазон 20615-20835. Думаю что фондовый рынок и будет торговаться в данном торговом диапазоне. Выход ниже в случае фиксации части прибыли возможен в область кластера из уровня поддержки годового канала и поддержки месячного канала на уровне 20400(ширина пробитого краткосрочного диапазона).

( Читать дальше )

Недельный торговый план 20.02 – 24.02.2017года

                                               Анализ рынка

 

На мой взгляд наконец-то фондовый рынок решился на серьезную коррекцию к росту с начала февраля. По моему логично.Все данные основные получены, пора готовиться к марту, тем более более серьезно уже рассматривая вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем мартовском заседании.

Индекс ДОУ.Н1.Тестом на то что нисх.коррекция серьезна будет уровень 38% на 20310, после прорыва которой наиболее вероятными целями коррекции будут уровни 20105(61%коррекции) и 19965(78%коррекции).

Наиболее ярко выраженно на валютном рынке мы это увидим на долларйене, которой, учитывая, что март для Японии это последний месяц финансового года, пора проводить годовую репатриацию йены в собственные банки.

Долларйена.Дневка.Тестирование и прорыв уровня кластера из уровня 38%коррекции и уровня поддержки среднесрочного флетового диапазона на 111.650 будет основным подтверждающим сигналом, что йена уходит в репатриацию с наиболее вероятными целями укрепления 110.000(109.605) как 50% коррекции и 107.585(кластер из уровня 61% коррекции, уровня средней годового канала и уровня 200дн.скользящей на дневке.).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 13.02 по 17.02.2017г

                                                           Анализ рынка

 

Находясь в рынке последние недели часто возникает один вопрос – почему? Почему рынки последнее время так нервны, то замирают на два-три дня вообще, то бросают идти по технике и ьросаются в коррекцию… А главное, что стоит за этим каждодневным походом в рисковые активы посреди 1 квартала и сваливанием с достигнутых вершин к концу торговой сессии практически каждый день… Политика, политика… Ожидание манны небесной от Трампа...

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый рынок вырос на очередном обещание Трампа обнародовать свою налоговую программу стимулов до уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая).И думаю теперь фондовый будет ждать этого обнародования торгуясь в диапазоне 20109.50-20280.50 т.е. рынок уйдет теперь в нисх.коррекцию к уровню 61%(он же уровень сопротивления пробитого среднесрочного флетового диапазона).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 06.02. по 10.02.2017года

                                               Анализ рынка

 

На мой взгляд и ощущения, рынками царит неопределенность и разброд… Основная причина – приход Трампа и совершенное непонимание чего от него в дальнейшем ждать особенно в экономической политике.Отсюда непривычные вроде реакции рынков на вполне однозначные фундаментальные события и данные.Хотя, соглашусь, что это может только ощущения...

Индекс ДОУ Дневка.Если судить о перспективах фондового рынка и стремлении рынков в рисковые активы то по моему для 1 квартала выше 20000 это крайне проблематично.Да и если дальше во 2 квартал заглянуть, то учитывая что технически уровень 20000 сверху ограничен сопротивлением стратегического канала(коричневая трендовая).Что неоюбходимо чтобы рынки пробили этот уровень и ушли выше – не знаю пока.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 30.01 по 03.02.2017г

                                               Анализ рынка

 

По факту этой прошедшей пятницей завершились торги января 2017года.Месяц прошел под знаком ожидания Трампа.И он похоже рынки не обманул.Во всяком случае В конце месяца мы видим явный уклон настроений инвесторов на повышение доли рисковых активов.

Индекс ДОУ Н4.25 января фондовый рынок выскочил выше сопротивления флетового диапазона на 19995 и взяв психологически важный уровень 20000 ушел выше, создав в конце концов краткосрочный торговый диапазон 19995 – 20120.Насколько долго будем торговаться в данном диапазоне – посмотрим.Но следующая неделю критически важна по новостному фону прежде всего поскольку что февральское заседание ФРС в среду, что нонфармы в пятницу могут определить вектор развития торгов фондового американского рынка на вель февраль и начало марта(до мартовского заседания ФРС).Единственно конечно констатирую, что зона кластера из уровня краткосрочного сопротивления, уровня сопротивления месячного канала за январь и сопротивления канала за 2016 год в области 20120(150) это довольно жесткий барьер пока и пройти его будет непросто.

( Читать дальше )